進入21世紀以來，伴隨著發(fā)展中國家的迅速崛起，其出于經濟建設的需要，加大了對大宗商品的進口，使得其對大宗商品的依賴程度越來越高。

　　在經濟全球化與金融化的帶動下，大宗商品不僅是經濟建設的重要資源，而且也表現(xiàn)出了金融化的發(fā)展特點。也就是說，目前大宗商品的價格走勢并不是現(xiàn)貨的供求關系所能夠決定的，其更多的是反映出金融商品的特點。總結近些年來的大宗商品交易數(shù)據(jù)，不難發(fā)現(xiàn)，每當中國準備進口某種大宗商品時，該商品的國際市場價格就會提前上揚，中國只好支付更多的外匯。然而，當中國準備出口某種大宗商品時，該商品的國際市場價格又會提前下降，從而使收益降低。高進低出使得中國這個“世界工廠”只能賺取很少的加工費，大部分利潤卻被國外廠商賺走。隨著經濟發(fā)展步伐的加快，中國對大宗商品的以來程度日益加深。根據(jù)海關的統(tǒng)計信息顯示：2007年鐵礦石進口3.8億噸，約占國際貿易量50%；在能源產品方面，我國是僅次于美國的第二大原油進口國，2007年我國原油進口1.64億噸，約占國際貿易量8%；氧化鋁進口512萬噸，約占國際貿易量30%；大豆進口3082萬噸，約占國際貿易總量的50%。

　　按照西方經濟學的消費需求理論，既然中國作為全球大宗原材料、農產品及能源的重要進口國，那么應該對全球大宗商品的價格決定具有一定的影響力。然而，現(xiàn)實確非如此。作為全球諸多大宗商品的最大消費國或進口國，中國成為國際大宗商品漲價風潮的最大受害者。在付出慘重代價的同時，發(fā)現(xiàn)以衍生品市場為主導的大宗商品定價權之爭已經成為西方發(fā)達國家打壓與拖慢發(fā)展中國家經濟發(fā)展速度的重要舉措。自美國芝加哥交易所推出期貨合約以來，金融衍生品市場呈現(xiàn)著欣欣向榮的發(fā)展特點。金融衍生品市場的蓬勃發(fā)展，使其在大宗商品定價中的作用和地位越來越凸顯。在衍生品出現(xiàn)以前，大宗商品的定價主要基于供求關系。而在金融衍生品市場出現(xiàn)以后，大宗商品的定價已經不局限于商品的供求關系。由于衍生品市場是一個集中、公開、統(tǒng)一以及近似于完全競爭的市場，其產生的價格能夠最大程度上反映全社會對大宗商品的價格預期以及真實的市場供求關系，是真正的市場價格。因此，目前對大多數(shù)大宗商品來說，衍生品市場，主要是期貨市場，是形成大宗商品基準價格的中心，許多國際大宗商品價格主要是參考期貨市場價格制定�？梢哉f，隨著全球衍生品市場的發(fā)展與完善，衍生品市場在大宗商品定價中的作用越來越得到凸顯。衍生品市場定價，必然將成為大宗商品價格確定的主要風向標。

　　與國際成熟的期貨市場相比，我國期貨市場由于交易活躍的品種較少，期貨市場的政策約束、現(xiàn)有的期貨法規(guī)對期貨市場的束縛、期貨品種上市機制不順等原因，使得我國期貨市場交易規(guī)模偏小、交易活躍的品種較少，較之成熟的期貨市場，還有很大的差距，我國現(xiàn)有的三個期貨交易所也僅僅是國外成熟期貨交易所的一個影子而已。中國是許多商品的產銷大國，但由于沒有相應的期貨品種，在進出口貿易中不得不參考國外期貨價格作為定價基準，同時，中國對國際商品價格的劇烈波動也無能為力，這對中國的經濟戰(zhàn)略安全構成了極大威脅。在很多時候，我國對大宗商品的進口價格依賴于西方發(fā)達國家與國際資本對這些大宗商品價格的定價。因為在我國對大宗商品價格缺乏定價權的背景下西方發(fā)達國家的操縱能影響或左右著商品的國際貿易價格。他們可以充分利用自己的優(yōu)勢，了解期貨市場，積極參與套期保值，能有效規(guī)避風險。目前，我國經濟對國際市場的依存度還將持續(xù)提高。在這種背景下，以強勁的采購需求為內容的“中國因素”被國際“炒家”屢屢投機利用，使得國際期貨市場價格在我國企業(yè)還沒有進入之前便出現(xiàn)了上漲，使得我國企業(yè)在發(fā)展中面臨著額外的困難，在參與國際競爭中步履維艱。同時，在國際貿易市場中，很多國際對沖基金紛紛對我國的需求做出預測，有的夸大我國需求拉動國際市場價格中的作用，導致國際期貨市場的價格上漲。國際投機商對我國的購買契機拿捏得極為很準，每當我國廠商即將進入國際市場的時候，大宗商品的價格很容易就被國際炒家炒高，對我國經濟發(fā)展造成額外的損失。

　　這些現(xiàn)象的出現(xiàn)歸結于一點，那就是我國對大宗商品定價權的缺失，而這定價權缺失背后的原因那就是衍生品市場的不完善與不成熟。因此，對于我國來說，首要的就是大力發(fā)展期貨市場，建設國際定價中心。對擁有國際定價中心的國家來說，這無疑令其在國際貿易和價格形成過程中獲得更大的主動權。因此，期貨市場的發(fā)展和國際定價中心地位的確立，具有重要的戰(zhàn)略意義。在當今世界，國際經濟的迅速發(fā)展和經濟的自由化、全球化客觀上促進了期貨市場的迅猛發(fā)展，期貨市場的戰(zhàn)略地位也逐步得到各國政府的重視。這樣一種國際經濟環(huán)境背景，對作為國家貿易大國和經濟增長潛力巨大的我國而言，既是嚴峻的挑戰(zhàn)，優(yōu)勢難得的發(fā)展機遇。如何規(guī)避風險，化挑戰(zhàn)為機遇，盡快發(fā)展我國期貨市場，將其建設成為區(qū)域性進而世界性的價格中心，優(yōu)化國內資源配置，實現(xiàn)中國因素和中國價格的良性互動，具有重要意義。

　　另一方面，戰(zhàn)略儲備對于緩解供求矛盾，穩(wěn)定市場價格具有重要作用。很多國家對戰(zhàn)略儲備的作用都有深刻認識，并高度重視關鍵類資源的戰(zhàn)略儲備體系。其中，日本就是一個典型代表。作為一個資源短缺的國家，日本所需的資源、能源和糧食等重要物資在很大程度上依賴國外市場。為確保穩(wěn)定供應，增強在國際貿易中的談判能力，日本對所有的重要物資都實施了儲備制度。由于大量的稀有金屬儲備需要巨額資金，日本還通過各種方式建立了儲備專項基金。反觀我國，卻在很多基礎原材料商品方面還沒有建立起必要的戰(zhàn)略儲備。一些商品雖有儲備，但儲備規(guī)模非常小，在出現(xiàn)供求和價格波動時，難以發(fā)揮市場調節(jié)作用。因此，我國迫切需要建立和健全相應的戰(zhàn)略儲備體系，強化對國際市場的影響力，威懾投機資本的炒作，為爭取國際定價權增強影響力。